Club 59 Buchhaltung
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Club 59 – Buchhaltung

Cosmin Plesescu · März – Dezember 2026 · Doppelte Buchführung
Umsatz-Erlös Jahr 2026
60.458,52 €
Ausgaben Jahr 2026
61.070,64 €
Ergebnis (netto)
-612,12 €
Upload-Inbox
0 offen · 0 Prüfung
Belege zugeordnet
5 / 133
128 ohne Beleg · 85 nötig

Kontenübersicht – auf einen Blick

Stand Hauptkonto: 02.07.2026 · Quelle: Transaktionsbericht M6D1N58G 20260702.csv · Barkasse aus Kassenbuch · DL/Haupt/BA UG/DT UG aus Kontoauszug

Barkasse
physisch · alle Ausgaben bar · Kassenbuch
9.606,11 €
SumUp Hauptkonto
Karteneinnahmen · Kontoauszug
113,04 €
DL-Konto
Dienstleistungskonto · geparkt
156,68 €
Rücklage BA UG
Berlin Amusement · überwiesen · Jahr 2026
7.378,10 €
Rücklage DT UG
DT Pleasure · überwiesen · Jahr 2026
9.000,00 €
Barkasse vs. Jahresergebnis – zwei verschiedene Größen
  • Jahresergebnis -612,12 € = Umsatz Bar+Karte (68.834,52 €) minus alle Ausgaben in der GuV (Miete, Ware, Gebühren, Kaufpreis Laden …).
  • Barkasse 9.606,11 € = nur Bargeld in der physischen Kasse (Kassenbuch): Bar-Umsatz 48.643,02 € − Betriebsausgaben bar 39.036,91 € = 9.606,11 €. Kapital-Einlage 25.000,00 € und Kaufpreis 25.000,00 € heben sich in der Kasse auf (±0 €).
  • Warum unterschiedlich? Karten-Umsatz 20.191,50 € fließt nicht in die Kasse, mindert das Ergebnis aber über Gebühren/Konto (-10.218,23 € Netto-Anteil Karte in der GuV).
  • Rücklagen BA UG + DT UG: 16.378,10 € – bereits vom SumUp-Konto überwiesen, liegen auf separaten Rücklagenkonten (nicht in Barkasse, nicht im Kassenbestand).
  • Liquidität im Betrieb: Barkasse + SumUp-Hauptkonto + DL geparkt = 9.875,83 € (ohne Rücklagen).
Details im Kassenbuch →
Liquide Mittel (Bar + Haupt + DL geparkt): 9.875,83 € SumUp-Eingänge (Jahr 2026): 19.766,99 € DL → Haupt (Jahr 2026): 23.153,92 € BA UG: 7.378,10 € DT UG: 9.000,00 €

Überweisungen an BA UG (Berlin Amusement)

DatumEmpfängerBetragReferenz
13.05.2026BA UG3.778,10 €Berlin Amusement ug DE15100900002244601009
09.04.2026BA UG3.600,00 €Berlin Amusement ug DE15100900002244601009
Summe Jahr 20267.378,10 €

Überweisungen an DT UG

DatumEmpfängerBetragReferenz
27.06.2026DT UG2.000,00 €DT Pleasure UG DE15805501010101033036
12.06.2026DT UG7.000,00 €DT Pleasure UG DE15805501010101033036
Summe Jahr 20269.000,00 €

Konto-Bewegungen Jahr 2026 (Auszug)

DatumArtBetragReferenz
02.07.2026SumUp Einnahme+49,30 €SUMUP PID626882437
01.07.2026SumUp Einnahme+63,74 €SUMUP PID625899321
30.06.2026Haupt → DL156,68 €Dienstleistung
27.06.2026DT UG2.000,00 €DT Pleasure UG DE15805501010101033036
27.06.2026DL → Haupt+1.545,74 €Dienstleistung
27.06.2026SumUp Einnahme+591,66 €SUMUP PID622620299
26.06.2026Haupt → DL400,00 €Dienstleistung
26.06.2026SumUp Einnahme+157,77 €SUMUP PID621664635
25.06.2026Haupt → DL213,19 €Dienstleistung
25.06.2026SumUp Einnahme+147,91 €SUMUP PID620739941
24.06.2026DL → Haupt+1.100,00 €Dienstleistung
24.06.2026SumUp Einnahme+157,77 €SUMUP PID619872347
23.06.2026Haupt → DL774,08 €Dienstleistung
22.06.2026SumUp Einnahme+241,59 €SUMUP PID617972888
21.06.2026SumUp Einnahme+532,49 €SUMUP PID617280358
21.06.2026Haupt → DL648,32 €Dienstleistung
19.06.2026SumUp Einnahme+236,66 €SUMUP PID615464100
16.06.2026SumUp Einnahme+9,86 €SUMUP PID612609074
14.06.2026DL → Haupt+200,00 €Dienstleistung
14.06.2026SumUp Einnahme+391,47 €SUMUP PID610977508
13.06.2026Haupt → DL588,50 €Dienstleistung
13.06.2026SumUp Einnahme+394,44 €SUMUP PID610162798
12.06.2026DL → Haupt+500,00 €Dienstleistung
12.06.2026DT UG7.000,00 €DT Pleasure UG DE15805501010101033036
12.06.2026DL → Haupt+7.000,00 €Dienstleistung

Statistik-Übersicht → Vollansicht

Monats-P&L Erlös vs. Ausgaben

Erlös Ausgaben

Tagesumsatz

544,67 €

Ø pro aktivem Tag · 111 Tage

Top-Artikel

My Shelf
26.340,00 €
Sekt
20.865,00 €
Bier
4.960,00 €
Nicht zugewiesen
2.111,52 €
Alkoholfrei
1.592,50 €
Bester Tag
0,00 €
04.03.2026
Bar-Anteil
70.4 %
Z-Berichte
113
Personal ges.
2.729,50 €

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Monate Jahr 2026

Weitere Tabs (Inventur, GoBD, Rohdaten) über die Monatsübersicht · Jahresberichte unter Berichte

März 2026

Umsatz-Erlös11.070,00 €
Ausgaben4.650,54 €
Ergebnis5.389,83 €
Z-Berichte23
Belege1/8
Übersicht Belege Z-Berichte

April 2026

Umsatz-Erlös13.804,51 €
Ausgaben13.482,24 €
Ergebnis2,04 €
Z-Berichte29
Belege1/76
Übersicht Belege Z-Berichte

Mai 2026

Umsatz-Erlös19.395,31 €
Ausgaben12.958,21 €
Ergebnis4.943,59 €
Z-Berichte31
Belege1/39
Übersicht Belege Z-Berichte

Juni 2026

Umsatz-Erlös16.188,70 €
Ausgaben4.979,65 €
Ergebnis9.404,06 €
Z-Berichte30
Belege2/10
Übersicht Belege Z-Berichte